ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Народного Собрания Гагаузии за 2017 год
———————————————————————————-
Во исполнение Закона АТО Гагаузия «О Регламенте Народного Собрания Гагаузии» № 2-I/V от 21.12.2012 г.,
Народное Собрание Гагаузии принимает настоящее постановление:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Народного Собрания Гагаузии за 2017 год (прилагается).
2. Обеспечить публикацию настоящего отчета в Официальном бюллетене Гагаузии «EKSPRES-KANON» и на официальном сайте Народного Собрания Гагаузии.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Народного Собрания Гагаузии г-на Тарнавского А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Председатель Народного
Собрания Гагаузии В.М. Кысса
мун. Комрат, 27 февраля 2018 г.
№ 163-XII/VI
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Народного Собрания Гагаузии
за 2017 год.
В соответствии с Законом «О бюджете АТО Гагаузия на 2017 год» расходы на содержание Народного Собрания Гагаузии были утверждены в структуре центрального бюджета АТО Гагаузия в сумме 4848,4 тыс.леев, из которых аппарат в сумме 4786,4 тыс.леев, хозяйственная группа (гр.20) в сумме 62,0 тыс.леев.
Расходы на содержание НСГ на 2017 год были уточнены в сумме 5176,3 тыс.леев, из которых аппарат – 5114,3 тыс.леев, хозяйственная группа – 62,0 тыс.леев, или на 327,9 тыс.леев больше, чем утвержденный план.
Расходы на оплату труда и удержания из заработной платы работников НСГ были утверждены на 2017 год в сумме 3272,8 тыс.леев, из которых в аппарате — 3213,0 тыс.леев, хозяйственной группе – 59,8 тыс.леев.
По состоянию на 01.01.2017 года по НСГ было утверждено 39 штатных единиц, из которых в аппарате 37 и хозяйственной группе 2 штатные единицы. В разрезе категорий должностей НСГ было утверждено ответственных государственных должностей – 9, руководящих государственных должностей – 7, исполнительных государственных должностей — 10, технического персонала — 13 штатных единиц.
В июне 2017 года было уточнено штатное расписание НСГ до 45 единиц, из которых в аппарате 43 и хозяйственной группе 2 штатные единицы. В разрезе категорий должностей НСГ были уточнены: ответственные государственные должности в количестве 13, руководящие государственные должности в количестве 8, исполнительные государственные должности в количестве 11, технический персонал в количестве 13 штатных единиц.
Среднефактические должности за 2017 год по НСГ составили 34,35 штатных ставок, из которых в аппарате – 32,35 и хозяйственной группе – 2 штатные ставки. В разрезе категорий должностей НСГ среднефактические должности составили по ответственным государственным должностям 8 штатных единиц, руководящим государственным должностям 6,5 штатных единиц, исполнительным государственным должностям 8,85 штатных единиц, техническому персоналу 11 штатных единиц.
Уточненные расходы на оплату труда работников НСГ и удержаний из них на 2017 год составили 3459,1 тыс.леев, в том числе в аппарате — 3399,3 тыс.леев, хозяйственной группе – 59,8 тыс.леев.
За 2017 год данные ассигнования были изменены на сумму 186,3 тыс.леев (аппарат) за счет:
● дополнительных ассигнований надбавки за коллективные достижения государственных служащих в сумме 68,0 тыс.леев;
● переброски плановых ассигнований со статьи расходов на оплату труда на статью расходов на компенсацию временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в сумме 8,0 тыс.леев;
● дополнительных плановых ассигнований на выплату ежегодной единовременной премии лицам, занимающим ответственные государственные должности в сумме 126,3 тыс.леев;
● дополнительных плановых ассигнований на выплату единовременного пособия в сумме 33,8 тыс.леев государственным служащим в связи с прекращением трудовых отношений.
За 2017 год кассовые расходы по оплате труда и удержания из нее составили 3416,5 тыс.леев, из которых в аппарате — 3356,7 тыс.леев, хозяйственной группе – 59,8 тыс.леев.
Фактические расходы по оплате труда и удержания из нее за 2017 год составили 3323,7 тыс.леев, в том числе в аппарате — 3264,0 тыс.леев, хозяйственной группе – 59,7 тыс.леев.
Услуги по водоснабжению и канализации были утверждены на 2017 год в сумме 20,0 тыс.леев. Уточненный план составил 10,5 тыс.леев. Кассовые расходы были произведены в сумме 10,5 тыс.леев при фактических расходах в суме 13,4 тыс.леев, образовав дебиторскую задолженность в сумме 0,3 тыс.леев. Данное превышение фактических расходов над кассовыми объясняется наличием дебиторской задолженности на начало 2017 года в сумме 3,2 тыс.леев.
Информационные услуги были утверждены на 2017 год в сумме 20,0 тыс.леев при уточненном плане 34,9 тыс.леев. Кассовые расходы по данной статье составили 34,9 тыс.леев при фактических расходах 39,4 тыс.леев. Данное отклонение объясняется наличием дебиторской задолженности на начало 2017 года.
Утвержденный план по телекоммуникационным услугам на 2017 год составил 50,0 тыс.леев при уточненном плане 33,6 тыс.леев. Кассовые расходы по услугам телефонной связи составили 33,3 тыс.леев. Фактические расходы по телекоммуникационным услугам образовались в сумме 32,4 тыс.леев, образовав дебиторскую задолженность на конец 2017 года в сумме 1,8 тыс.леев.
Услуги за интернет и телефонную связь были выплачены авансом по условиям договоров для того, чтобы не были отключены их поставщиками.
Услуги по имущественному найму (расходы за теплоэнергию, электроэнергию) были утверждены на 2017 год в сумме 228,1 тыс. леев и уточнены в сумме 243,1 тыс.леев. Кассовые расходы составили 243,1 тыс.леев. Фактические расходы составили 224,1 тыс.леев или на 19,0 тыс.леев меньше, чем уточненный план и кассовые расходы. Данное отклонение обусловлено наличием кредиторской задолженности на 01.01.2017 года в сумме 42,9 тыс.леев, которая была погашена за счет текущих ассигнований 2017 года. Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 23,9 тыс.леев.
Транспортные расходы на 2017 год были утверждены в сумме 60,0 тыс.леев, уточненный план составил 113,8 тыс.леев. Кассовые расходы были произведены в сумме 90,3 тыс.леев, при фактических расходах в сумме 92,5 тыс.леев. Превышение фактических расходов над кассовыми транспортными расходами обусловлены наличием дебиторской задолженности на начало 2017 года.
Услуги по текущему ремонту были утверждены на 2017 год в сумме 140,0 тыс.леев, которые были уточнены в сумме 64,8 тыс.леев. Кассовые расходы составили 64,7 тыс.леев, фактические расходы – 64,3 тыс.леев.
Служебные командировки внутри страны были утверждены в сумме 5,3 тыс.леев. Уточненный план, кассовые и фактические расходы по данной статье расходов составили 4,4 тыс.леев.
Служебные командировки за границу утверждены на 2017 год в сумме 10,0 тыс. леев, уточнены за год в сумме 29,6 тыс.леев. Кассовые и фактические расходы составили 28,1 тыс.леев.
Протокольные расходы на 2017 год утверждены в сумме 30,0 тыс.леев. Уточнение данных расходов за год составило 39,0 тыс.леев. Кассовые и фактические расходы были произведены в сумме 38,5 тыс.леев.
Утвержденные расходы по почтовым услугам на 2017 год составили 15,0 тыс.леев. Уточненный план, кассовые и фактические расходы услуг почты составили 12,0 тыс.леев.
Расходы по прочим услугам были утверждены на 2017 год в сумме 100,0 тыс.леев, в течение года их уточнение составило 249,0 тыс.леев. Кассовые расходы составили 234,7 тыс.леев при фактических расходах в сумме 243,7 тыс.леев, образовав кредиторскую задолженность на 01.01.2018 года в сумме 9,0 тыс.леев.
В связи с отставкой государственных служащих были уточнены плановые ассигнования на выплату единовременного пособия в сумме 33,7 тыс.леев. Также по данной статье были произведены кассовые и фактические расходы в сумме 33,7 тыс.леев.
Утвержденные расходы по компенсации за временную нетрудоспособность на 2017 год, оплачиваемые из финансовых средств работодателя, составили 10,0 тыс.леев, в течение года были уточнены в сумме 18,0 тыс.леев. Кассовые расходы по данной статье за 2017 год составили 17,4 тыс.леев, фактические расходы – 17,6 тыс.леев. Кредиторская задолженность в сумме 0,9 тыс.леев (компенсации за временную нетрудоспособность) начислена, но не выплачена в 2017 году (выплата произведена в январе 2018 года).
Прочие текущие расходы были утверждены на 2017 год в сумме 50,0 тыс.леев с уточнением в течение года в сумме 27,0 тыс.леев. Кассовые расходы прочих текущих расходов составили 26,6 тыс.леев при фактических расходах 26,3 тыс.леев, образовав кредиторскую задолженность в сумме 0,3 тыс.леев.
Утвержденный план покупки машин и оборудования на 2017 год составил 100,0 тыс.леев, который в течение года был уточнен в сумме 120,4 тыс.леев. Покупка машин и оборудования за 2017 год составила 120,0 тыс.леев. За 2017 год было списано машин и оборудования по причине физической изношенности на сумму 4,2 тыс.леев. Безвозмездно передано машин и оборудования на сумму 33,8 тыс.леев.
Покупка орудий и инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря была утверждена на 2017 год в сумме 120,0 тыс.леев. Уточненный план и кассовые расходы составили 114,1 тыс.леев. Списано орудий и инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 23,0 тыс.леев.
Покупка горюче-смазочного материала (ГСМ) на 2017 год была утверждена в сумме 360,0 тыс.леев. Уточненный план и кассовые расходы составили 328,0 тыс.леев. Использовано ГСМ на сумму 283,1 тыс.леев. Образованная дебиторская задолженность на 01.01.2018 года возникла в связи с требованиями действующего законодательства, так как выдача ГСМ с бензиновых карточек осуществляется поставщиком только при наличии на ней денежных средств.
Количество автотранспорта НСГ в 2017 году составляло 5 единиц.
Утвержденный план приобретения запасных частей составил 140,0 тыс.леев. Уточненный план и кассовые расходы составили 90,2 тыс.леев при фактических расходах 91,7 тыс.леев.
Покупка хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей была утверждена на 2017 год в сумме 100,0 тыс.леев. Уточненный план и кассовые расходы составили 123,2 тыс.леев. Списание хозяйственных товаров и канцелярских принадлежностей за 2017 год составило 108,6 тыс.леев.
Прочие материалы на 2017 год были утверждены в сумме 15,0 тыс.леев. Уточненный план за год составил 25,7 тыс.леев. Прочие материалы приобретены на сумму 25,6 тыс.леев. Фактические расходы по выбытию прочих материалов составили 16,0 тыс.леев.
| Приложение 1 | |||||||
| АНАЛИЗ | |||||||
| бюджета Народного Собрания Гагаузии | |||||||
| за 2017 год | |||||||
| ЭКР | Наименование ЭКР | Аппарат | |||||
| Утвержд. | Уточнено | Кассовые | Факт. | Задолженность | |||
| 2017 | 2017 | расходы | расходы | Деб. | Кредит. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211180 | Заработная плата | 2560,0 | 2700,3 | 2657,8 | 2585,4 | 10,7 | 193,8 |
| 212100 | Взносы в ОГСС | 546,2 | 585,3 | 585,3 | 566,4 | 23,8 | |
| 212210 | Взносы ОМС | 106,8 | 113,7 | 113,6 | 112,2 | 1,7 | 0,7 |
| 222140 | Водоснабжение, канализация | 20,0 | 10,5 | 10,5 | 13,4 | 0,3 | |
| 222210 | Информационные услуги (интернет) | 20,0 | 34,9 | 34,9 | 39,4 | 2,9 | |
| 222220 | Телекоммуникационные услуги (связь) | 50,0 | 33,6 | 33,3 | 32,4 | 1,8 | |
| 222300 | Услуги по имущественному найму | 228,1 | 243,1 | 243,1 | 224,1 | 23,9 | |
| 222400 | Транспортные услуги | 60,0 | 113,8 | 90,3 | 92,5 | 1,3 | |
| 222500 | Услуги по текущему ремонту | 140,0 | 64,8 | 64,7 | 64,3 | ||
| 222710 | Служ. командировки внутри страны | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| 222720 | Служ. командировки за границу | 10,0 | 29,6 | 28,1 | 28,1 | ||
| 222920 | Протокольные услуги | 30,0 | 39,0 | 38,5 | 38,5 | ||
| 222980 | Почтовые услуги | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| 222990 | Услуги, не отнесенные к другим подстатьям | 100,0 | 249,0 | 234,7 | 243,7 | 9,0 | |
| 253000 | Субсидии общественным организациям | ||||||
| 254000 | |||||||
| 272600 | Денежная помощь | ||||||
| 273200 | Пособия при прекращении действия труд. договора | 33,7 | 33,7 | 33,7 | |||
| 273500 | Компенсации, оплачиваемые из финансовых средств работодателя за временную нетрудоспособность | 10,0 | 18,0 | 17,4 | 17,6 | 0,9 | |
| 281900 | Прочие текущие расходы | 50,0 | 27,0 | 26,6 | 26,3 | 0,3 | |
| 314000 | Покупка машин и оборудования | 100,0 | 120,4 | 120,0 | 38,0 | ||
| 316000 | Покупка орудий и инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 120,0 | 114,1 | 114,1 | 23,0 | ||
| 331000 | Покупка ГСМ | 360,0 | 328,0 | 328,0 | 283,1 | 70,7 | |
| 332000 | Запасные части | 140,0 | 90,2 | 90,2 | 91,7 | 0,1 | |
| 336000 | Хоз. материалы и канц. принадлежности | 100,0 | 123,2 | 123,2 | 108,6 | 5,8 | |
| 339000 | Покупка прочих материалов | 15,0 | 25,7 | 25,6 | 16,0 | 0,7 | |
| Итого | 4786,4 | 5114,3 | 5030,0 | 4694,8 | 95,6 | 252,8 | |
| Приложение 2 | |||||||
| ЭКР | Наименование ЭКР | Резервный фонд,свод | |||||
| Утвержд. | Уточнено | Кассовые | Факт. | Задолженность | |||
| 2017 | 2017 | расходы | расходы | Деб. | Кредит. | ||
| 1 | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 211180 | Заработная плата | ||||||
| 212100 | Взносы в ОГСС | ||||||
| 212210 | Взносы ОМС | ||||||
| 222140 | Водоснабжение, канализация | ||||||
| 222210 | Информационные услуги (интернет) | ||||||
| 222220 | Телекоммуникационные услуги (связь) | ||||||
| 222300 | Услуги по имущественному найму | ||||||
| 222400 | Транспортные услуги | ||||||
| 222500 | Услуги по текущему ремонту | ||||||
| 222710 | Служ.командировки внутри страны | ||||||
| 222720 | Служ.командировки за границу | ||||||
| 222920 | Протокольные услуги | ||||||
| 222980 | Почтовые услуги | 13,1 | 13,1 | 13,1 | |||
| 222990 | Услуги, не отнесенные к другим подстатьям | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
| 253000 | Субсидии общественным организациям | 1449,5 | 1449,5 | 1449,5 | |||
| 254000 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
| 272600 | Денежная помощь | 1696,7 | 1696,7 | 1696,7 | |||
| 273200 | Пособия при прекращении действия трудового договора | ||||||
| 273500 | Компенсации, оплачиваемые из финансовых средств работодателя за временную нетрудоспособность | ||||||
| 281900 | Прочие текущие расходы | ||||||
| 314000 | Покупка машин и оборудования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| 316000 | Покупка орудий и инструментов, проиводственного и хозяйственного инвентаря | ||||||
| 331000 | Покупка ГСМ | ||||||
| 332000 | Запасные части | ||||||
| 336000 | Хоз. материалы и канц. принадлежности | ||||||
| 339000 | Покупка прочих материалов | ||||||
| Итого | 0,0 | 3169,3 | 3169,3 | 3169,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Приложение 3 | |||||||
| ЭКР | Наименование ЭКР | Аппарат | |||||
| Утвержд. | Уточнено | Кассовые | Факт. | Задолженность | |||
| 2017 | 2017 | расходы | расходы | Деб. | Кредит. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211180 | Заработная плата | 2560,0 | 2700,3 | 2657,8 | 2585,4 | 10,7 | 193,8 |
| 212100 | Взносы в ОГСС | 546,2 | 585,3 | 585,3 | 566,4 | 23,8 | |
| 212210 | Взносы ОМС | 106,8 | 113,7 | 113,6 | 112,2 | 1,7 | 0,7 |
| 222140 | Водоснабжение, канализация | 20,0 | 10,5 | 10,5 | 13,4 | 0,3 | |
| 222210 | Информационные услуги (интернет) | 20,0 | 34,9 | 34,9 | 39,4 | 2,9 | |
| 222220 | Телекоммуникационные услуги (связь) | 50,0 | 33,6 | 33,3 | 32,4 | 1,8 | |
| 222300 | Услуги по имущественному найму | 228,1 | 243,1 | 243,1 | 224,1 | 23,9 | |
| 222400 | Транспортные услуги | 60,0 | 113,8 | 90,3 | 92,5 | 1,3 | |
| 222500 | Услуги по текущему ремонту | 140,0 | 64,8 | 64,7 | 64,3 | ||
| 222710 | Служ. командировки внутри страны | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| 222720 | Служ. командировки за границу | 10,0 | 29,6 | 28,1 | 28,1 | ||
| 222920 | Протокольные услуги | 30,0 | 39,0 | 38,5 | 38,5 | ||
| 222980 | Почтовые услуги | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||
| 222990 | Услуги, не отнесенные к другим подстатьям | 100,0 | 249,0 | 234,7 | 243,7 | 9,0 | |
| 253000 | Субсидии общественным организациям | ||||||
| 254000 | |||||||
| 272600 | Денежная помощь | ||||||
| 273200 | Пособия при прекращении действия трудового договора | 33,7 | 33,7 | 33,7 | |||
| 273500 | Компенсации, оплачиваемые из финансовых средств работодателя за временную нетрудоспособность | 10,0 | 18,0 | 17,4 | 17,6 | 0,9 | |
| 281900 | Прочие текущие расходы | 50,0 | 27,0 | 26,6 | 26,3 | 0,3 | |
| 314000 | Покупка машин и оборудования | 100,0 | 120,4 | 120,0 | 38,0 | ||
| 316000 | Покупка орудий и инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 120,0 | 114,1 | 114,1 | 23,0 | ||
| 331000 | Покупка ГСМ | 360,0 | 328,0 | 328,0 | 283,1 | 70,7 | |
| 332000 | Запасные части | 140,0 | 90,2 | 90,2 | 91,7 | 0,1 | |
| 336000 | Хоз. материалы и канц. принадлежности | 100,0 | 123,2 | 123,2 | 108,6 | 5,8 | |
| 339000 | Покупка прочих материалов | 15,0 | 25,7 | 25,6 | 16,0 | 0,7 | |
| Итого | 4786,4 | 5114,3 | 5030,0 | 4694,8 | 95,6 | 252,8 | |
